Bàn giao công việc:Các công việc li

Bàn giao công việc:
Các công việc liên quan đến thông báo, xác nhận:
Hàng ngày gửi thông báo số dư đầu ngày các tài khoản nostro trong nước và nước ngoài của HO cho ALM Thanh khoản và bp.Thanh toán liên ngân hàng trong nước/quốc tế;
Xác nhận giao dịch ghi có/ghi nợ cho các bên căn cứ trên sao kê của ngân hàng đại lý (nếu được yêu cầu);
Xác nhận số dư với ngân hàng đại lý và kiểm toán độc lập.
Các công việc liên quan đến đối chiếu:
Đối chiếu số liệu trên sao kê của ngân hàng đại lý và sao kê trên SYMBOLS và gửi báo cáo đối chiếu cho các phòng ban liên quan (các nostro của HO), cụ thể như sau:
Đối chiếu hàng ngày
Đối chiếu hàng tháng
Tài khoản trong nước
19 tài khoản Nostro (12 tài khoản của TTTT, 02 tài khoản của Card Ops)
14 tài khoản Nostro (02 của TTTT, 12 của TRS.BO)

Tai khoản nước ngoài
10 tài khoản Nostro
Xử lý các khoản treo trễ với các phòng, ban liên quan;
Nhận sổ phụ và chứng từ hàng ngày tại SBV SGD, SBV Hà Nội và VCB;
Nhận sổ phụ, chứng từ hàng tháng tại ngân hàng đại lý (08 ngân hàng đại lý);
Thực hiện lưu trữ chứng từ theo quy định.
Các công việc khác
Thực hiện tra soát với ngân hàng đại lý trong trường hợp các khoản ghi có/ghi nợ không có đủ thông tin để xác định phòng, ban phụ trách xử lý;
Hàng tháng kiểm soát sau các tài khoản nostro HCM;
Tiếp tục hoàn thiện xây dựng văn bản theo tiến độ cam kết trong khuôn khổ dự án SOP;
Các công việc phát sinh khác (nếu có).

Results (English) 1:

Delivery of the work:The work related to the announcement, confirmed:Daily report on balance of the accounts nostro in Australia and overseas of HO for ALM and liquidity bp. Interbank payments in the domestic/international; Transactions credited/debited to the parties based on the Bank's statement (if required);Confirm the balance with the Bank dealers and independent audit.The work related to the collation:Collating data on bank statements and statements on SYMBOLS and send the report collated for the departments concerned (the nostro of HO), specifically as follows:The daily collation Reference monthDomestic accounts 19 Nostro (12 Member COMMUNICATIONS, 2 Member Card Ops) Nostro account 14 (11 of MINISTRY OF COMMUNICATIONS of 12, TRS.BO)Tai account abroad 10 Nostro account Handling the account of hanging out late with the rooms, the relevant Committee; Get extra book and daily vouchers at SBV SGD, SBV Hanoi and VCB;Get extra monthly vouchers, book at the Bank (Bank 8);Implementation of store vouchers according regulations.The other workMake investigation with Agent Bank in case the account credited/debited has insufficient information to determine, the Committee in charge of handling;The following control monthly accounts nostro HCM;To further improve the text construction according to schedule commitments in the framework of the project the SOP;The work incurred (if any).

Results (English) 2:

Handing the work:
The work related to the announcement, confirmed:
Daily first notice day balance of nostro accounts in foreign countries and their ALM and liquidity in inter-bank bp.Thanh domestic / international
trading Confirm credited / debited to the parties based on the statement of the correspondent bank (if required);
Confirmed balances with correspondent banks and independent auditors.
the work related to reconciliation:
to compare the data on the bank statement and the statement agents on SYMBOLS and send reports with reference to the relevant departments (and their nostro), as follows:
for daily projector
monthly Comparing
domestic account
19 Nostro account (12 account MIC, 02 Card account Ops)
14 Nostro account (02 of MIC, 12 of TRS.BO)

foreign accounts
10 accounts Nostro accounts
Handle hanging late payments with the departments concerned
and ledger vouchers Get daily at SGD SBV, SBV Hanoi and VCB;
Get ledger, monthly vouchers at correspondent banks (08 banks dealer);
Perform store vouchers as prescribed.
other jobs
Perform verification with correspondent banks in case of a credit / debit does not have enough information to determine which departments accessories responsible handling;
monthly control after the HCM nostro accounts;
Continue to improve construction documents according to schedule commitments in the framework of the project SOP;
the other derivative works (if any).